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2022-09-08

“非典”之后看现金流管理五定律

“汽车改装非典”风波似乎基本平息,但对企业经营的影响显然不止两个月,近来已经有不少朋友向我诉苦关于公司现金流紧张的情着色剂况。前两天,又在报纸上看到科利华软件集团董事长宋朝弟接受采访时表示,“公司现金流相当紧张,员工欠薪情况确实存在,主要原因有三个:当年借壳上市背上6亿债务导致沉重的历史包袱、销售策略改变和非典使得科利华短期利空。”

科利华公司是笔者的老朋友了,1998年,笔者曾参加过一次科利华公司关于“学习的革命”一书的策划会,时至凌晨,员工们还在兴奋地谈论量子理论。席间,宋朝弟又放了一个“量子炸弹”:科利华争取尽快上市。我不无担心地小声问宋朝弟,排队上市的等待不是个短时间的事,宋朝弟对我说,那要看准备付出什么样的代价。

事后我没有想到,科利华借壳阿城钢铁竟然那么快就上市了。

后来,又陆续实验机应无分明的振功和冲击得到一些负面的消息,如拖欠员工工资、亏损、更名为龙科,并ST。

对企5.低温恒温槽应安置于干燥透风处业来说,非典是天灾,但如何实施现金流管理是企业自己的事,今天特别想和大家分享几条关于现金流管理的定律:

现金流管理第一定律:

良好的现金流商务模式可以达成企业一本万利的效果。如果企业付款周期比收款周期长时,那么业务越多进口肉脯,从供货商那里获得的无息贷款也就越多,因此企业发展的速度就会越快。

现金流管理第二定律:

现金警戒线DSO值:D万能实验机对实验条件逐一作出规定SO是指一家企鞋面革业把它的应收帐款变成现金的平均时间,有研究表明,如果DSO大于35天的时候,你的企业就不适合盲目扩张了,因为它越扩张,风险就越大,现金流危机就越严重。

现金流管理第三定律:

一个怀着巨大理想的企业容易觉得今天很多的钱都是应该花的。一个只想赚钱,什么挣钱干什么的企业,往往容易至少保持生存,反而是那些怀有很大理想的中小企业,往往会想出与自身当前实力和资源不相匹配的巨大创举,从而忽视对现金流的管理,诱发生存危机。

现金流管理第四定律:

中国有很多企业老板有着极高的现金流管理能力,如贷款、土地抵押连与广发证券1道力挺3元电池环贷款、股市炒作等许多精妙的手法。不过时代不同了,这些企业需要尽快“与时俱进”,用真正的营业收入来赚钱,如若仍然固执地用老套的手法去运作现金流,最后落得像牟其中、杨斌、周正毅之类人的结局,有点太可惜。

现金流管理第五定律:

预计一下,如果业务萎缩30%或50%的情况持续两个月或三个月,你的公司的现金流不会断裂,那么OK!你公司的抗风险能力很强。如果不行,恐怕就要采取更保守的财务管理策略,或者至少准备三套现金流应急计划了。

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